Hesabatın dəstəklədiyi qərarı seçin
Hər sütun rəhbərliyə nəyi dəyişməkdə kömək edir? Pul çatışmazlığının səbəbini, məhsul marjasını və ya borcun yığım müddətini araşdıran hesabatlar fərqli məlumat tələb edir. Hər şeyi bir dashboard-a yığmaqdan əvvəl istifadəçini, qərarı və icmal tezliyini yazın.
Dövr və anlayışları eyniləşdirin
Satışın sifariş, faktura, çatdırılma və ya ödəniş tarixindən götürüldüyünü dəqiqləşdirin. Eyni “gəlir” adı müxtəlif tarix məntiqi ilə hesablanırsa, hesabatlar uyğun gəlməyəcək. Ləğv, qaytarma və sonradan edilən düzəlişlərin hansı dövrə aid olduğunu razılaşdırın.
Mənfəətlə pul axınını qarışdırmayın
Mənfəət görünərkən pulun çatışmaması mümkün vəziyyətdir: alacaq borclar, ehtiyatlar və ödəniş vaxtları ayrıca təhlil olunmalıdır. Rəqəmləri izah edərkən fərziyyəni fakt kimi təqdim etməyin. Bu məqalə ümumi idarəetmə çərçivəsidir, fərdi investisiya və ya vergi məsləhəti deyil.
Mənbə və tutuşdurma nəzarəti qurun
Hər göstəricinin mənbəyini və yeniləyən şəxsi müəyyən edin. Dublikat sətirlər, boş açarlar, valyuta və tarix formatları üçün nəzarət qoyun. Mənbədəki ümumi məbləğlə hesabatdakı məbləğin uzlaşmasını ayrıca yoxlayın. Yalnız qrafikin görünməsi məlumatın düzgün olduğunu sübut etmir.
Sapmanı qərara çevirin
Plan-fakt fərqinin qiymət, həcm, məhsul qarışığı və ya vaxtla bağlı olub-olmadığını araşdırın. Səbəb sübut olunmayıbsa onu ehtimal kimi qeyd edin. İcmalın sonunda qərar, məsul şəxs və növbəti yoxlama tarixi olsun. Əvvəlki ayın düzəlişlərinin nəticəsinə qayıdın.
Avtomatlaşdırmadan əvvəl model
Excel və Power BI alətlərdir; biznes qaydaları, hesablar uyğunluğu və göstərici tərifləri əvvəl razılaşdırılmalıdır. Maliyyə konsaltinqi hesabat modelini, BI həlləri məlumat və panel tələblərini, KPI sistemi isə qərar və məsuliyyət əlaqəsini qurmaq üçün istifadə oluna bilər.